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中芯国际申购指南:打新不中?你还可以买这些股票

2020-7-7 09:52

 今日,巨无霸中芯国际(688981.SH)将迎来申购。

  此次中芯国际发行价27.46元/股,按发行16.86亿股计算,其IPO融资将达462.87亿元。这将是近十年来A股市场的最高募资规模。不仅超过京沪高铁逾300亿的募资,更是远超科创板巨无霸中国通号的百亿募资。

  自5月初中芯国际冲刺A股的消息传出后,中芯国际(0981.HK)港股股价持续拉升,5月以来涨超170%。截至昨日收盘,港股中芯国际收盘价为40.1港元/股。A股发行价相比港股交易价格的差异空间正在缩小。

  考虑到A股相较港股还会出现不少溢价,中芯国际上市后涨幅可期。据界面新闻测算,此次参与配售的战略投资者大概率将收获不菲的投资收益。

  参与中芯国际本次配售的战略投资者共有29家。其中包括国家集成电路产业基金等国家级企业或基金共9家,上海集成电路产业投资基金等4家上海地方国资,2家海外主权基金。

  最值得投资者关注的,要属青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙),该公司在战略配售中认缴22.4亿元,由中芯国际在A股的半导体朋友圈组成。

  其中,中微公司(688012.SH)和上海新阳(300236.SZ)认购最多,达到3亿元;中环股份(002129.SZ)、韦尔股份(603501.SH)、澜起科技(688008.SH)、汇顶科技(603160.SH)、沪硅产业(688126.SH)分别认购2亿元;全志科技(300458.SZ)、至纯科技(603690.SH)、聚辰股份(688123.SH)、安集科技(688019.SH)、徕木股份(603633.SH)、江丰电子(300666.SZ)分别认购1亿元。

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数据来源:界面新闻研究部

  界面新闻模拟了中芯国际在不同涨幅下,对这些A股半导体公司的净资产增厚程度。

  可以看到,中芯国际上市对各股的弹性影响从大到小依次为上海新阳、江丰电子、徕木股份和安集科技。这主要是因为上海新阳净资产较小而认购较多导致的。如果中芯国际涨幅为50%时,上海新阳净资产增厚9.9%。如果中芯国际涨幅为200%,上海新阳净资产增厚39.7%。

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数据来源:界面新闻研究部

  从这个角度来说,7月6日中芯国际概念股的狂欢其实有一定基本面支撑,并非空穴来风。

  周末中芯国际披露发行公告后,7月6日,中芯国际概念股掀起一波涨停潮,沪硅产业、聚辰股份涨幅接近20%。中微公司单日市值涨幅超过204亿元。另外,韦尔股份、沪硅产业以及澜起科技的市值涨幅也都超过了百亿。

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数据来源:界面新闻研究部

  这其中,风险较大的是沪硅产业。我们曾经提到,沪硅产业的估值已经严重偏离其内在价值,处于高度泡沫阶段。

  中芯国际究竟能涨多少,还需要看首日上市表现。如果不及预期,对沪硅产业这些公司短期的股价亢奋也会随之消退。此外,7月22日首批科创板公司将迎来解禁,由于科创板中包含较多半导体公司,届时半导体公司股价会如何演绎,还有待观察。

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张经理

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